北上資金節(jié)后大手筆加倉儲能產(chǎn)業(yè)鏈，其中比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理發(fā)現(xiàn)，浙江、河南、四川等地都將儲能寫進(jìn)政府工作報告中，大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)鏈成為諸多省市2022年重頭戲。部分地方政府已將儲能列在其2021年或“十四五”的發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，其中一批項目已“開花結(jié)果”。如內(nèi)蒙古對2021年的規(guī)劃中就包含“科技興蒙”行動，具體包括加強創(chuàng)新平臺建設(shè)，聚焦稀土新材料、大規(guī)模儲能、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

儲能規(guī)模化應(yīng)用有望大爆發(fā)

業(yè)內(nèi)人士介紹，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲能是重要支撐。儲能是新能源發(fā)電的緩沖池，沒有儲能，新能源和電網(wǎng)的匹配就會出現(xiàn)問題。國金證券分析，儲能可以應(yīng)用于電源調(diào)頻輔助服務(wù)、備用電源、平滑處理波動等場景，解決因風(fēng)光發(fā)電帶來的電網(wǎng)不穩(wěn)定及棄電問題。

2021年中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵積極發(fā)展儲能電池，到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

在新能源大發(fā)展背景下，行業(yè)對儲能的需求迅猛增加。華西證券表示，在碳達(dá)峰碳中和下，新型儲能爆發(fā)拐點即將到來。安信證券1月15日發(fā)布的研報指出，在儲能配套新能源比例由當(dāng)前的1%左右提升至15%左右的假設(shè)下，測算2025年全球電化學(xué)儲能裝機容量或達(dá)200GWh，對應(yīng)2021-2025年復(fù)合增速超過70%，是少有的具備高增長及可持續(xù)的雙屬性賽道。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股元旦節(jié)后回撤顯著

綜合券商研報及上市公司公告，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，目前布局儲能細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股共計50只，截至1月24日收盤，A股市值合計5.42萬億。

元旦節(jié)之后，新能源賽道遇冷，儲能板塊也受到重創(chuàng)。1月以來儲能產(chǎn)業(yè)鏈股票平均跌幅達(dá)到9.21%，跌幅超出同期上證指數(shù)，維科技術(shù)、雄韜股份、捷佳偉創(chuàng)、上機數(shù)控、日月股份等期間跌幅排在前五位。

按照基金四季度的持倉來看，截至2021年末，儲能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股合計獲得6955家基金持倉，18股持倉基金超過百家。寧德時代、隆基股份、億緯鋰能、比亞迪、陽光電源等持倉基金家數(shù)排在前五位。寧德時代持倉基金家數(shù)1662家穩(wěn)居第一位，整個市場來看，該股基金持倉家數(shù)僅次于貴州茅臺。截至1月24日，公司A股市值1.35萬億，依然排在A股第二位。

北上資金加倉超百億布局儲能產(chǎn)業(yè)龍頭股

從最新公布的業(yè)績情況來看，13只公布業(yè)績數(shù)據(jù)的股票中，2021年凈利潤均為預(yù)增狀態(tài)。容百科技、天賜材料、上機數(shù)控等3股凈利潤預(yù)增200%以上。容百科技預(yù)計2021年凈利潤為8.9億元至9.2億元，同比增長317.71%到331.79%。公司在談到業(yè)績變化時表示，高鎳技術(shù)路線在新能源汽車終端滲透率進(jìn)一步提升，受下游客戶需求高增帶動，公司新建產(chǎn)能加速釋放，年度銷量同比實現(xiàn)翻番。

資金面來看，北上資金節(jié)后大手筆加倉儲能產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，上述50只股票中，按照區(qū)間成交均價粗略計算，1月以來合計獲得北上資金加倉105億元。恩捷股份、隆基股份、陽光電源、璞泰來、杉杉股份、比亞迪等6股獲北上資金加倉超過10億元。鋰電池隔膜龍頭恩捷股份獲加倉金額20.77億元居首，該公司預(yù)計2021年凈利潤為26.6億至27.6億元，同比增長138.44%至147.4%。

部分股票在北上資金加倉同時，獲得融資客青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

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（文章來源：數(shù)據(jù)寶）

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