景氣度提升，國防軍工板塊本周獲得北上資金大手筆增持。

本周A股主要股指震蕩上漲，滬指漲2.26%，深證成指漲3.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金合計一周凈流出156.87億元，已連續(xù)四周凈流出；其中滬股通凈流出119.73億元，深股通凈流出37.14億元。

(相關(guān)資料圖)

軍工板塊一周持股量環(huán)比增長超9%

分行業(yè)來看，31個申萬一級行業(yè)中，11個行業(yè)仍獲得北上資金持股量增長，國防軍工、計算機(jī)、電子、社會服務(wù)、機(jī)械設(shè)備5個行業(yè)持股量環(huán)比增幅在2%以上。綜合、環(huán)保、鋼鐵、非銀金融、商貿(mào)零售行業(yè)遭到北上資金明顯減持，持股量環(huán)比下降在5%以上。

國防軍工板塊本周獲得北上資金大手筆增持，持股量一周環(huán)比增長9.07%，行業(yè)指數(shù)本周上漲3.61 %。個股方面，海格通信、高德紅外、雷科防務(wù)、上海瀚訊本周獲得北上資金持股量增長500萬股以上。

根據(jù)上交所披露數(shù)據(jù)顯示，上半年滬市軍工板塊景氣度顯著上升，凈利潤同比增長24%，產(chǎn)業(yè)投資同比增長16%，研發(fā)支出增幅達(dá)34%，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均領(lǐng)先于其他行業(yè)。

東北證券研報認(rèn)為，隨著“十四五”期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下，軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長，板塊有望持續(xù)受益，行業(yè)需求增長加速行業(yè)景氣度持續(xù)兌現(xiàn)，進(jìn)一步帶動板塊估值修復(fù)。

計算機(jī)行業(yè)本周持股量增長6.74%，僅次于軍工行業(yè)。消息面上，隨著國內(nèi)生成式人工智能快速發(fā)展，相關(guān)監(jiān)管政策也逐步落實(shí)。由國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等七部門聯(lián)合發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》于8月15日正式施行，這也是我國首個針對生成式人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性政策。

華西證券研報認(rèn)為，計算機(jī)板塊三駕馬車齊頭并進(jìn)。AIGC方面，以美國科技巨頭為首，持續(xù)加大對AI投資，例如谷歌、Meta、微軟、英偉達(dá)第二季度財報持續(xù)超預(yù)期，其本質(zhì)是算力芯片的供不應(yīng)求。數(shù)據(jù)要素方面，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策正式落地，看好后續(xù)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)制度的加速制定落地，相關(guān)政策節(jié)奏有望加快。信創(chuàng)方面，以金融和運(yùn)營商為首的信創(chuàng)需求逐漸回暖，招標(biāo)啟動帶來業(yè)績釋放，配合國產(chǎn)生態(tài)持續(xù)加速，信創(chuàng)行業(yè)下半年有望進(jìn)一步加速。

外資熱捧兩大新能源汽車龍頭

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，本周共有38股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業(yè)來看，食品飲料、非銀金融、電氣設(shè)備股本周成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。汽車行業(yè)個股獲得凈買入金額居首，食品飲料、非銀金融個股凈賣出均在20億元以上。

比亞迪一周上漲7.1%，北上資金本周凈買入14.99億元，遠(yuǎn)超其他個股。公司半年報顯示，上半年歸母凈利潤109.54億元，同比增長204.68%。

公司表示，在新能源乘用車領(lǐng)域，依托核心技術(shù)的持續(xù)應(yīng)用以及精準(zhǔn)的市場策略，2023年上半年銷量強(qiáng)勢領(lǐng)跑，實(shí)現(xiàn)同比近一倍的大幅增長，持續(xù)創(chuàng)歷史新高，穩(wěn)居中國車企乘用車銷量第一。

動力電池領(lǐng)域，比亞迪開發(fā)出高安全磷酸鐵鋰電池，解決電動汽車電池在安全性、循環(huán)壽命和續(xù)航里程等方面的全球性難題。通過持續(xù)迭代創(chuàng)新，公司推出刀片電池和CTB技術(shù)。目前，公司在動力電池領(lǐng)域建立起全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。

寧德時代本周獲北上資金凈買入9.03億元，僅次于比亞迪。公司半年報顯示，上半年歸母凈利潤207.17億元，同比增長153.64%。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年1-5月，公司動力電池使用量全球市占率達(dá)36.3%，比去年同期提升1.7個百分點(diǎn)，海外市占率明顯提升。

值得注意的是，今年上半年比亞迪、寧德時代凈利潤金額首次躋身百億行列，新能源汽車賽道景氣度日益高升是主因。另外，8月31日，中國工程院公布2023年院士增選有效候選人名單。比亞迪股份有限公司首席科學(xué)家廉玉波、寧德時代新能源科技股份有限公司首席科學(xué)家吳凱入選。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）

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